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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 846.00 | 10 997.00 | 11 849.00 | 22 846.00 |
040 Immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 893.00 | 10 997.00 | 91 896.00 | 102 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
060 Stock marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
110 Total général Actif | 120 300.00 | 10 997.00 | 109 303.00 | 120 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 445.00 | | | 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
242 Autres charges externes. | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
252 Charges sociales | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 713.00 | | | 713.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |