| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 907 034.00 | 24 999.00 | 882 034.00 | 907 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 575.00 | 66 508.00 | 250 067.00 | 316 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 609.00 | 20 259.00 | 16 350.00 | 36 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 218.00 | 111 767.00 | 1 148 451.00 | 1 260 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 217.00 | 111 767.00 | 1 279 450.00 | 1 391 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 936.00 | | | 1 160 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 572.00 | | | 1 258 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 450.00 | | | 1 279 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 833.00 | | | 254 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 230.00 | | | 245 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 113.00 | | 1 336 430.00 | 967 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 325.00 | 1 260 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 325.00 | 1 260 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 113.00 | | 1 336 430.00 | 967 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 558.00 | 71 884.00 | 58 675.00 | 98 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 558.00 | 71 884.00 | 58 675.00 | 98 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 887.00 | 115 632.00 | 554 883.00 | 1 159 887.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
VW T.V.A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 572.00 | 214 317.00 | 554 883.00 | 1 258 572.00 |