| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 2 082.00 | 1 443.00 | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 278.00 | 4 583.00 | 8 695.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 804.00 | 6 665.00 | 10 138.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 325.00 | 6 665.00 | 73 660.00 | 80 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 822.00 | 47 444.00 | | 50 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 204.00 | 3 378.00 | | 4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 63 826.00 | 59 622.00 | | 63 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 4 643.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 304.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498.00 | 5 752.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833.00 | 10 699.00 | | 9 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 660.00 | 70 322.00 | | 73 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071.00 | 6 056.00 | | 9 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 697.00 | | 200 697.00 | 200 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 596.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 434.00 | 182 013.00 | | 201 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 230.00 | 178 635.00 | | 197 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 204.00 | 3 378.00 | | 4 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 2 552.00 | 1 300.00 | 5 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 2 552.00 | | 4 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 3 747.00 | | 4 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833.00 | 9 072.00 | | 9 833.00 |