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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 713.00 | 1 006.00 | 707.00 | 1 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 637.00 | 284 630.00 | 214 008.00 | 498 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 350.00 | 285 635.00 | 214 715.00 | 500 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
072 Créances – Autres | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
084 Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
110 Total général Actif | 610 613.00 | 285 635.00 | 324 978.00 | 610 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 421.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 365.00 | | | 173 365.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 785.00 | | | 174 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -537.00 | | | -537.00 |
242 Autres charges externes. | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
252 Charges sociales | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
262 Autres charges | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 115.00 | | | 170 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 803.00 | | | 803.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 900.00 | | | 497 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |