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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 350.00 | 1 450.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 001.00 | 24 057.00 | 51 944.00 | 76 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 972.00 | 27 407.00 | 154 564.00 | 181 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 123 490.00 | | 123 490.00 | 123 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 820.00 | 27 407.00 | 296 412.00 | 323 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 309.00 | 3 820.00 | | 28 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 207.00 | 24 488.00 | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 62 516.00 | 50 309.00 | | 62 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 280.00 | 34 801.00 | | 29 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 530.00 | 176 189.00 | | 177 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 20 334.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 417.00 | 13 162.00 | | 16 417.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 209.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 895.00 | 244 697.00 | | 233 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 412.00 | 295 006.00 | | 296 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 972.00 | | 75.00 | 181 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 181 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 75.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 9 140.00 | | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 9 140.00 | | 18 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 280.00 | 5 696.00 | 23 584.00 | 29 280.00 |
VI Groupe et associés | 177 531.00 | 177 531.00 | | 177 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 896.00 | 210 311.00 | 23 584.00 | 233 896.00 |