| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 3 933.00 | 792.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205.00 | 1 919.00 | 286.00 | 2 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 155.00 | 5 852.00 | 21 303.00 | 27 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 358 279.00 | | 358 279.00 | 358 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 011.00 | | 412 011.00 | 412 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 166.00 | 5 852.00 | 433 314.00 | 439 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 615.00 | 10 226.00 | | 31 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 059.00 | 61 389.00 | | 124 059.00 |
DL TOTAL (I) | 164 473.00 | 80 415.00 | | 164 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 750.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 10 007.00 | | 34 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 25 164.00 | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 187 495.00 | 824.00 | | 187 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 841.00 | 36 745.00 | | 268 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 314.00 | 117 159.00 | | 433 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 080.00 | 35 995.00 | | 268 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 488.00 | 418 303.00 | 451 791.00 | 33 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 488.00 | 418 303.00 | 451 791.00 | 33 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 1 702.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 2 097.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -2 097.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 263.00 | 18 368.00 | | 49 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 066.00 | 294 287.00 | | 454 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 007.00 | 232 898.00 | | 330 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 059.00 | 61 389.00 | | 124 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 930.00 | | 225.00 | 26 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 225.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542.00 | 2 310.00 | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 1 575.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 735.00 | | 1 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 080.00 | 268 080.00 | | 268 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 882.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | 17 082.00 | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 48 823.00 | 52 270.00 | | 48 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 760.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 42 408.00 | 31 627.00 | | 42 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 000.00 | 15 166.00 | | 61 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 543.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | 2 425.00 | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 182.00 | 4 275.00 | | 5 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 218.00 | 16 169.00 | | 17 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 844.00 | 121 904.00 | | 160 844.00 |