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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 351.00 | 1 649.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 132.00 | 10 271.00 | 83 860.00 | 94 132.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 212.00 | 10 622.00 | 235 590.00 | 246 212.00 |
060 Stock marchandises | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
110 Total général Actif | 281 867.00 | 10 622.00 | 271 244.00 | 281 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 597.00 | 269 184.00 | | 296 597.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | 3 774.00 | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 410.00 | 272 959.00 | | 300 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 801.00 | 88 952.00 | | 94 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 365.00 | -6 044.00 | | 365.00 |
242 Autres charges externes. | 50 204.00 | 59 403.00 | | 50 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 371.00 | 4 151.00 | | 16 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 717.00 | 81 364.00 | | 88 717.00 |
252 Charges sociales | 23 509.00 | 24 033.00 | | 23 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 444.00 | 178.00 | | 10 444.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 427.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 997.00 | 252 464.00 | | 284 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 413.00 | 20 494.00 | | 15 413.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 124.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 2 774.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 005.00 | 17 844.00 | | 11 005.00 |