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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 668.00 | 18 578.00 | 61 090.00 | 79 668.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 268.00 | 18 578.00 | 65 690.00 | 84 268.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
084 Disponibilités | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
110 Total général Actif | 113 668.00 | 18 578.00 | 95 090.00 | 113 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 822.00 | 9 564.00 | | 24 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 233.00 | 1 667.00 | | 51 233.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 056.00 | 11 232.00 | | 76 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 394.00 | 15 685.00 | | 16 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 692.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 29 667.00 | 21 718.00 | | 29 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 647.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
252 Charges sociales | 377.00 | 608.00 | | 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 239.00 | 2 718.00 | | 16 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 849.00 | 34 684.00 | | 64 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 208.00 | -23 452.00 | | 11 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 4.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 433.00 | -23 456.00 | | 11 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 94.00 | | | 94.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 258.00 | | | 1 258.00 |