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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 2 974.00 | 22 418.00 | 25 392.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 479.00 | 2 974.00 | 82 505.00 | 85 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
072 Créances – Autres | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
084 Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
110 Total général Actif | 87 980.00 | 2 974.00 | 85 006.00 | 87 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -332 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 810.00 | | | 106 810.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
242 Autres charges externes. | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
252 Charges sociales | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |