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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 919.00 | 4 081.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 919.00 | 4 081.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
072 Créances – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
110 Total général Actif | 25 585.00 | 919.00 | 24 666.00 | 25 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 973.00 | | | -16 973.00 |
242 Autres charges externes. | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 95.00 | | | 95.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 730.00 | | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | | | 919.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |