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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 306.00 | 3 494.00 | 4 800.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300.00 | 1 306.00 | 3 994.00 | 5 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
110 Total général Actif | 88 577.00 | 1 306.00 | 87 271.00 | 88 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 470.00 | | | 201 470.00 |
222 Production stockée | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 702.00 | | | 202 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
252 Charges sociales | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |