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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 541.00 | 32 359.00 | 20 182.00 | 52 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 191.00 | 34 257.00 | 22 934.00 | 57 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 622.00 | 9 611.00 | 274 011.00 | 283 622.00 |
BZ Autres créances | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CF Disponibilités | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 154.00 | 9 611.00 | 431 543.00 | 441 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 345.00 | 43 868.00 | 454 477.00 | 498 345.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
DH Report à nouveau | -86 980.00 | | | -86 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
DL TOTAL (I) | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 897.00 | | | 380 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 477.00 | | | 454 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 857.00 | | | 378 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 310.00 | | 989 310.00 | 989 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 310.00 | | 989 310.00 | 989 310.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 49 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 006.00 | | | -10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 376.00 | | | 989 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 192.00 | | | 951 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 086.00 | | 17 105.00 | 41 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 57 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | | 17 105.00 | 35 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 879.00 | 8 378.00 | | 25 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 608.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 589.00 | 6 770.00 | | 25 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 171.00 | 1 440.00 | | 8 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 171.00 | 1 440.00 | | 8 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171.00 | 1 440.00 | | 8 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 272 118.00 | | | 272 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 008.00 | 329 559.00 | 450.00 | 330 008.00 |
VW T.V.A. | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 857.00 | 378 857.00 | | 378 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
ST Autres comptes | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449.00 | | | 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 862.00 | | | 197 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 048.00 | | | 119 048.00 |