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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 5 870.00 | 278.00 | 6 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 608.00 | 138 795.00 | 7 813.00 | 146 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 483.00 | 323 116.00 | 42 367.00 | 365 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 239.00 | 467 782.00 | 50 458.00 | 518 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 495.00 | 8 814.00 | 226 681.00 | 235 495.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 949 104.00 | | 949 104.00 | 949 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 316.00 | 8 814.00 | 1 321 502.00 | 1 330 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 555.00 | 476 596.00 | 1 371 959.00 | 1 848 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 652 385.00 | | | 652 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 638.00 | | | 274 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 024.00 | | | 1 147 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
EA Autres dettes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 959.00 | | | 1 371 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 275.00 | | 712 275.00 | 712 275.00 |
FG Production vendue services | 547 980.00 | | 547 980.00 | 547 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 255.00 | | 1 260 255.00 | 1 260 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 349.00 | | | 1 300 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 711.00 | | | 1 025 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 638.00 | | | 274 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 885.00 | | 9 254.00 | 548 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 518 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 512 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | 5 000.00 | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 737.00 | | 4 254.00 | 547 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 830.00 | 47 178.00 | 9 227.00 | 429 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 5 084.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 044.00 | 42 094.00 | 9 227.00 | 429 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 747.00 | 47 747.00 | | 47 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 224 954.00 | | | 224 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
VW T.V.A. | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 936.00 | 224 936.00 | | 224 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
ST Autres comptes | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
YT Sous‐traitance | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 285.00 | | | 244 285.00 |