| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 12 223.00 | 2 174.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 999.00 | 39 177.00 | 2 822.00 | 41 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 340.00 | 39 177.00 | 51 164.00 | 90 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
DH Report à nouveau | -12 662.00 | -10 692.00 | | -12 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | -1 970.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 27 146.00 | 21 942.00 | | 27 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | 14 035.00 | | 12 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 151.00 | 3 430.00 | | 7 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289.00 | 2 328.00 | | 4 289.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 534.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 018.00 | 20 326.00 | | 24 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 164.00 | 42 268.00 | | 51 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 620.00 | | 128 620.00 | 128 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 625.00 | 106 629.00 | | 128 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 421.00 | 108 599.00 | | 123 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | -1 970.00 | | 5 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 994.00 | | 5.00 | 41 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 5.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 390.00 | 786.00 | | 38 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 390.00 | 786.00 | | 38 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 977.00 | 10 939.00 | 38.00 | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |