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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 1 176.00 | 62.00 | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 784 895.00 | | 784 895.00 | 784 895.00 |
AP Constructions | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 272.00 | 60 124.00 | 148.00 | 60 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 170.00 | 102 846.00 | 324.00 | 103 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 877.00 | 245 449.00 | 835 429.00 | 1 080 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 728.00 | 61 267.00 | 11 462.00 | 72 728.00 |
BZ Autres créances | 1 307 824.00 | | 1 307 824.00 | 1 307 824.00 |
CF Disponibilités | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 040.00 | 61 267.00 | 1 344 774.00 | 1 406 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 917.00 | 306 715.00 | 2 180 202.00 | 2 486 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -685 715.00 | -581 125.00 | | -685 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 064.00 | -104 589.00 | | 501 064.00 |
DL TOTAL (I) | -142 705.00 | -643 770.00 | | -142 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 117.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 958.00 | 107 988.00 | | 370 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 008.00 | 1 388 789.00 | | 1 636 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | 6 545.00 | | 5 537.00 |
EA Autres dettes | 310 305.00 | 708 942.00 | | 310 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 907.00 | 2 212 381.00 | | 2 322 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 202.00 | 1 568 612.00 | | 2 180 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 907.00 | 2 212 381.00 | | 2 322 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871 486.00 | | | 871 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871 486.00 | | | 871 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175.00 | 91.00 | | 6 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 91.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871 486.00 | | | 871 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 246.00 | | | 256 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 494.00 | 144 272.00 | | 1 002 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 430.00 | 248 861.00 | | 501 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 064.00 | -104 589.00 | | 501 064.00 |