| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 839.00 | 90 101.00 | 7 738.00 | 97 839.00 |
040 Immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 831.00 | 90 101.00 | 19 731.00 | 109 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
072 Créances – Autres | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
084 Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 850.00 | | 358 850.00 | 358 850.00 |
110 Total général Actif | 468 682.00 | 90 101.00 | 378 581.00 | 468 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 689.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
230 Autres produits | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
242 Autres charges externes. | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
252 Charges sociales | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 388.00 | | | -12 388.00 |
280 Produits financiers | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 860.00 | | | 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 415.00 | | | 2 415.00 |