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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 726.00 | 4 726.00 | 65 000.00 | 69 726.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 3 848.00 | 834.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 319.00 | 68 446.00 | 23 874.00 | 92 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 782.00 | 77 019.00 | 221 763.00 | 298 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 033.00 | 5 649.00 | 57 384.00 | 63 033.00 |
BZ Autres créances | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 001.00 | 5 649.00 | 161 353.00 | 167 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 783.00 | 82 668.00 | 383 115.00 | 465 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
DH Report à nouveau | 54 665.00 | 57 023.00 | | 54 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 126.00 | 57 642.00 | | 50 126.00 |
DL TOTAL (I) | 177 848.00 | 187 722.00 | | 177 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 945.00 | 47 458.00 | | 79 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 10 336.00 | | 19 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 530.00 | 85 812.00 | | 105 530.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 26 602.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 268.00 | 170 208.00 | | 205 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 115.00 | 357 930.00 | | 383 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 224.00 | 170 208.00 | | 156 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 858 233.00 | | 858 233.00 | 858 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 444.00 | | 858 444.00 | 858 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 3 000.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 261.00 | 909.00 | | 8 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 261.00 | 909.00 | | 8 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 261.00 | -909.00 | | -8 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 9 240.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 658.00 | 766 100.00 | | 868 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 532.00 | 708 458.00 | | 818 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 126.00 | 57 642.00 | | 50 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 740.00 | 8 380.00 | | 17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 909.00 | | 66 988.00 | 163 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 706.00 | | 65 000.00 | 65 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 013.00 | | 1 988.00 | 95 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 103.00 | 8 916.00 | | 68 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 377.00 | 8 916.00 | | 63 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 662.00 | 5 649.00 | 8 662.00 | 8 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 662.00 | 5 649.00 | 8 662.00 | 8 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 662.00 | 5 649.00 | 8 662.00 | 8 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 649.00 | 8 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 269.00 | 12 225.00 | 49 044.00 | 61 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 698.00 | 188 698.00 | | 188 698.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 268.00 | 156 224.00 | 49 044.00 | 205 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 394.00 | 59 199.00 | | 62 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 337.00 | 78 340.00 | | 10 337.00 |
ST Autres comptes | 163 621.00 | 73 200.00 | | 163 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 822.00 | 29 270.00 | | 30 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 503.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 1 158.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 577.00 | 60 357.00 | | 64 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 622.00 | 13 019.00 | | 14 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 503.00 | 29 701.00 | | 29 503.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 842.00 | 184 313.00 | | 204 842.00 |