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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 295.00 | 569 631.00 | 115 664.00 | 685 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 19 458.00 | 2 270.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 428.00 | 609 492.00 | 117 935.00 | 727 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 257.00 | | 160 257.00 | 160 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 079.00 | | 115 079.00 | 115 079.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 783.00 | | 432 783.00 | 432 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 211.00 | 609 492.00 | 550 718.00 | 1 160 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
DH Report à nouveau | 232 434.00 | 241 176.00 | | 232 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 396.00 | -8 741.00 | | -25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 270 022.00 | 295 418.00 | | 270 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 755.00 | 181 516.00 | | 160 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 411.00 | 54 732.00 | | 29 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 272.00 | 109 891.00 | | 88 272.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 696.00 | 346 158.00 | | 280 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 718.00 | 641 576.00 | | 550 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 310.00 | 281 866.00 | | 238 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 107.00 | 95 787.00 | | 96 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 066.00 | | 748 066.00 | 748 066.00 |
FM Production stockée | | | 32 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 23 739.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 082.00 | 918 958.00 | | 781 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 478.00 | 927 699.00 | | 806 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 396.00 | -8 741.00 | | -25 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 428.00 | | | 727 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 025.00 | | | 707 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 713.00 | 15 779.00 | | 593 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 310.00 | 15 779.00 | | 573 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 462.00 | 96 462.00 | | 96 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 293.00 | 21 907.00 | 42 386.00 | 64 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VW T.V.A. | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 697.00 | 238 311.00 | 42 386.00 | 280 697.00 |