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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 095.00 | 197 447.00 | 46 648.00 | 244 095.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 115.00 | 197 447.00 | 46 668.00 | 244 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
072 Créances – Autres | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
110 Total général Actif | 350 514.00 | 197 447.00 | 153 066.00 | 350 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |