| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 995.00 | 74 552.00 | 252 443.00 | 326 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 886.00 | | 311 886.00 | 311 886.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 445.00 | | 328 445.00 | 328 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 439.00 | 74 552.00 | 580 887.00 | 655 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
CU Autres participations | 246 391.00 | 71 667.00 | 174 724.00 | 246 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 202.00 | 200 202.00 | | 200 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
DH Report à nouveau | -177 025.00 | -192 426.00 | | -177 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 336.00 | 15 401.00 | | 5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 90 958.00 | 85 622.00 | | 90 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 754.00 | 322 561.00 | | 341 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 47 611.00 | | 25 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 719.00 | 119 037.00 | | 122 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 929.00 | 489 209.00 | | 489 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 887.00 | 574 831.00 | | 580 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 929.00 | 489 209.00 | | 489 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 425.00 | | 111 425.00 | 111 425.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 057.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 12 908.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 12 908.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 998.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 998.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 11 910.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 274.00 | 140 557.00 | | 191 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 938.00 | 125 156.00 | | 185 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 336.00 | 15 401.00 | | 5 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 526.00 | | 77 728.00 | 251 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 324 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 326 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 641.00 | | 77 728.00 | 248 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
UX Autres créances clients | 311 886.00 | | | 311 886.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VI Groupe et associés | 341 754.00 | 341 754.00 | | 341 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 456.00 | 402 456.00 | | 402 456.00 |
VW T.V.A. | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 929.00 | 489 929.00 | | 489 929.00 |