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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 8 622.00 | 11 943.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 564.00 | 8 622.00 | 11 943.00 | 20 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 845.00 | 8 622.00 | 97 223.00 | 105 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 222.00 | 28 723.00 | | 23 222.00 |
DH Report à nouveau | | -16 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 15 797.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 77 222.00 | 81 520.00 | | 77 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 654.00 | 188.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 1 200.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 495.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 001.00 | 4 710.00 | | 20 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 223.00 | 86 230.00 | | 97 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 001.00 | 4 710.00 | | 20 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 45.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -45.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 3 681.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 023.00 | 266 845.00 | | 201 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 320.00 | 251 048.00 | | 200 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 15 797.00 | | 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 854.00 | | 8 711.00 | 11 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | | 8 711.00 | 11 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 1 412.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 1 412.00 | | 7 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VI Groupe et associés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 2 778.00 | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | 2 297.00 | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 34 578.00 | 34 252.00 | | 34 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 322.00 | 21 487.00 | | 23 322.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 167.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | 3 945.00 | | 8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 157.00 | 3 307.00 | | 3 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 173.00 | 3 155.00 | | 8 173.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 172.00 | 64 036.00 | | 60 172.00 |