| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 899.00 | 3 886.00 | 1 012.00 | 4 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 672.00 | 55 438.00 | 2 234.00 | 57 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 946.00 | 59 324.00 | 150 621.00 | 209 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 638.00 | | 298 638.00 | 298 638.00 |
BZ Autres créances | 408 138.00 | | 408 138.00 | 408 138.00 |
CF Disponibilités | 91 922.00 | | 91 922.00 | 91 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 767.00 | | 798 767.00 | 798 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 713.00 | 59 324.00 | 949 389.00 | 1 008 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DH Report à nouveau | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 190 432.00 | | | 190 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 260.00 | | | 469 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
EA Autres dettes | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 956.00 | | | 758 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 389.00 | | | 949 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 956.00 | | | 758 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FG Production vendue services | 1 018 880.00 | | 1 018 880.00 | 1 018 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 363.00 | | 1 020 363.00 | 1 020 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 936.00 | | | 1 024 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 089.00 | | | 1 002 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 275.00 | | 2 434.00 | 208 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 86 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 209 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 137.00 | | 2 434.00 | 60 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 325.00 | 761.00 | 762.00 | 59 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 563.00 | 761.00 | | 58 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 260.00 | 469 260.00 | | 469 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
UX Autres créances clients | 298 638.00 | | | 298 638.00 |
VB T. V. A. | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 006.00 | | | 362 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 469.00 | 792 469.00 | | 792 469.00 |
VW T.V.A. | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 956.00 | 758 956.00 | | 758 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
ST Autres comptes | 268 673.00 | | | 268 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 433 171.00 | | | 433 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 259.00 | | | 755 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |