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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | 50 308.00 | 452 774.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 337.00 | 68 968.00 | 28 369.00 | 97 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 081.00 | 43 829.00 | 13 252.00 | 57 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 749.00 | 175 354.00 | 494 395.00 | 669 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
CF Disponibilités | 110 112.00 | | 110 112.00 | 110 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 124.00 | | 258 124.00 | 258 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 873.00 | 175 354.00 | 752 519.00 | 927 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 532.00 | 597 798.00 | | 398 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 852.00 | | | 105 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 397.00 | 25 976.00 | | 33 397.00 |
DG Autres réserves | 148 400.00 | 97 500.00 | | 148 400.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | 250.00 | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 853.00 | 148 417.00 | | 48 853.00 |
DL TOTAL (I) | 735 380.00 | 869 941.00 | | 735 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 4 241.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 778.00 | 30 357.00 | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 139.00 | 34 598.00 | | 17 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 519.00 | 904 539.00 | | 752 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 635.00 | | 619 635.00 | 619 635.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 026.00 | 62 486.00 | | 40 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 880.00 | 714 583.00 | | 620 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 027.00 | 566 166.00 | | 572 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 853.00 | 148 417.00 | | 48 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 772.00 | 12 499.00 | | 11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 142.00 | | | 665 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 279.00 | 70 075.00 | | 105 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 030.00 | 19 767.00 | | 93 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |