| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 2 997.00 | 3 137.00 | 6 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 786.00 | 2 997.00 | 3 788.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 673.00 | 5 048.00 | 43 625.00 | 48 673.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 792.00 | 5 048.00 | 306 743.00 | 311 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 578.00 | 8 046.00 | 310 531.00 | 318 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
DH Report à nouveau | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
DL TOTAL (I) | 193 801.00 | | | 193 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 081.00 | | 385 081.00 | 385 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 081.00 | | 385 081.00 | 385 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 434.00 | | | 386 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 117.00 | | | 320 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 190.00 | | 715.00 | 12 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 120.00 | 6 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 6 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | | 715.00 | 5 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 620.00 | 1 497.00 | 6 120.00 | 7 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020.00 | 1 497.00 | 520.00 | 2 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | 870.00 | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 177.00 | 870.00 | | 4 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177.00 | 870.00 | | 4 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
ST Autres comptes | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 310.00 | | | 72 310.00 |