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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | 7 184.00 | 453.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 416.00 | 8 389.00 | 2 027.00 | 10 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 654.00 | 8 389.00 | 19 265.00 | 27 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40.00 | | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
DK Provisions réglementées | 223.00 | | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 233.00 | | | -13 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282.00 | 1 107.00 | | 7 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | 1 107.00 | | 6 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | | | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483.00 | 15 909.00 | 1 574.00 | 17 483.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 435.00 | | | 8 435.00 |