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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 338.00 | 173 303.00 | 22 035.00 | 195 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 225 000.00 | 25 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 070.00 | 481 329.00 | 179 741.00 | 661 070.00 |
BT Marchandises | 2 276 247.00 | 29 769.00 | 2 246 478.00 | 2 276 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836 457.00 | 221 450.00 | 615 007.00 | 836 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 348.00 | | 1 236 348.00 | 1 236 348.00 |
BZ Autres créances | 71 269.00 | 30 938.00 | 40 331.00 | 71 269.00 |
CF Disponibilités | 78 213.00 | | 78 213.00 | 78 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 331.00 | 282 157.00 | 4 224 174.00 | 4 506 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 942.00 | 763 485.00 | 4 409 456.00 | 5 172 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CU Autres participations | 76 408.00 | 68 616.00 | 7 792.00 | 76 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 740.00 | 1 628 740.00 | | 1 628 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
DG Autres réserves | | 121 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 576.00 | | | -46 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 559.00 | -168 105.00 | | -806 559.00 |
DL TOTAL (I) | 938 480.00 | 1 745 038.00 | | 938 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 250 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 848.00 | 5 536 848.00 | | 2 886 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | 763 902.00 | | 152 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 726.00 | 122 001.00 | | 124 726.00 |
EA Autres dettes | | 236 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 213 966.00 | 6 909 545.00 | | 3 213 966.00 |
ED (V) | 257 010.00 | 300 552.00 | | 257 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 456.00 | 8 955 135.00 | | 4 409 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 966.00 | 6 859 545.00 | | 3 213 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 593 928.00 | | 8 593 928.00 | 8 593 928.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 595 399.00 | | 8 595 399.00 | 8 595 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 769.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 666.00 | 23 269.00 | | 2 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 410 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 410 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 723 110.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 2 723 110.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -312 853.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742 822.00 | 16 109 847.00 | | 8 742 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549 380.00 | 16 277 952.00 | | 9 549 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 559.00 | -168 105.00 | | -806 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 173.00 | 4 190.00 | | 4 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 070.00 | | | 661 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 338.00 | | | 195 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 322.00 | | | 451 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 256.00 | 12 188.00 | 731.00 | 176 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 114.00 | 296.00 | | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 141.00 | 11 892.00 | 731.00 | 162 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 909.00 | 29 769.00 | 72 909.00 | 72 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 388.00 | | | 252 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 913.00 | 29 769.00 | 72 909.00 | 618 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 913.00 | 29 769.00 | 72 909.00 | 618 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 769.00 | 72 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 348.00 | | | 1 236 348.00 |
VB T. V. A. | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 848.00 | 2 886 848.00 | | 2 886 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 122.00 | 1 653 122.00 | | 1 653 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 966.00 | 3 213 966.00 | | 3 213 966.00 |