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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 898.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 600 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 358.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 656 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 368 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 622 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 995 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 652 069.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 112.00 | 611 000.00 | | 300 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DG Autres réserves | 1 648 497.00 | 1 847 388.00 | | 1 648 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 428.00 | 208 017.00 | | 98 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 137.00 | 2 727 505.00 | | 2 108 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 496.00 | 60 913.00 | | 535 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 576.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | 99 590.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 932.00 | 162 080.00 | | 543 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 069.00 | 2 889 585.00 | | 2 652 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 496.00 | | | 535 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | 20 090.00 | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | 20 090.00 | | 41 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 132.00 | 6 375.00 | | 80 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 942.00 | 6 375.00 | | 81 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 042.00 | 13 715.00 | | -40 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 045.00 | 104 912.00 | | 41 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 843.00 | 452 821.00 | | 303 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 415.00 | 244 805.00 | | 205 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 428.00 | 208 017.00 | | 98 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 640.00 | | 63 381.00 | 1 715 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 551.00 | 1 600 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 697.00 | 1 664 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 548.00 | 63 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 186.00 | | 63 023.00 | 87 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 857.00 | | 358.00 | 1 626 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 977.00 | 16 351.00 | 34 565.00 | 25 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 16 351.00 | 32 966.00 | 24 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
VI Groupe et associés | 535 496.00 | 535 496.00 | | 535 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 267.00 | | | 306 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 109.00 | 372 751.00 | 358.00 | 373 109.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 932.00 | 543 932.00 | | 543 932.00 |