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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 16 100.00 | 11 933.00 | 4 167.00 | 16 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 146.00 | 85 557.00 | 44 589.00 | 130 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 675.00 | 73 726.00 | 4 949.00 | 78 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 976.00 | 171 216.00 | 157 760.00 | 328 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 725.00 | | 154 725.00 | 154 725.00 |
BZ Autres créances | 463 393.00 | | 463 393.00 | 463 393.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 018 245.00 | | 1 018 245.00 | 1 018 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 221.00 | 171 216.00 | 1 176 005.00 | 1 347 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 005.00 | | | 274 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 415.00 | 441 768.00 | | 218 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 007.00 | -223 353.00 | | -149 007.00 |
DL TOTAL (I) | 76 908.00 | 225 915.00 | | 76 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 024.00 | 87 419.00 | | 98 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 792.00 | 698 914.00 | | 678 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | 77 624.00 | | 105 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 011.00 | 171 932.00 | | 217 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 097.00 | 1 035 890.00 | | 1 099 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 005.00 | 1 261 805.00 | | 1 176 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 145.00 | 1 035 890.00 | | 307 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 024.00 | 87 419.00 | | 98 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FD Production vendue biens | 460 435.00 | | 460 435.00 | 460 435.00 |
FG Production vendue services | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 822.00 | | 482 822.00 | 482 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 131.00 | |
GE Autres charges | | | 20 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 690.00 | 476 903.00 | | 485 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 696.00 | 700 255.00 | | 634 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 007.00 | -223 353.00 | | -149 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 389.00 | | | 324 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 085.00 | 15 131.00 | | 156 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 085.00 | 15 131.00 | | 156 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 792.00 | 30 001.00 | 648 791.00 | 678 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 172.00 | 344 112.00 | 288 060.00 | 632 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 097.00 | 307 145.00 | 791 952.00 | 1 099 097.00 |