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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 323 675.00 | | 323 675.00 | 323 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 720.00 | 45 975.00 | 10 745.00 | 56 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 397.00 | 69 144.00 | 17 252.00 | 86 397.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 312.00 | 119 140.00 | 352 173.00 | 471 312.00 |
BT Marchandises | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 784.00 | 14 466.00 | 214 318.00 | 228 784.00 |
BZ Autres créances | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 715.00 | 14 466.00 | 413 249.00 | 427 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 027.00 | 133 606.00 | 765 421.00 | 899 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DG Autres réserves | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 086.00 | | | 363 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
EA Autres dettes | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 457.00 | | | 568 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 421.00 | | | 765 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 886.00 | | | 520 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 205.00 | | 992 205.00 | 992 205.00 |
FG Production vendue services | 417 009.00 | | 417 009.00 | 417 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 215.00 | | 1 409 215.00 | 1 409 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -248.00 | | | -248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 398.00 | | | 1 411 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 445.00 | | | 1 406 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 490.00 | | 6 821.00 | 465 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 471 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 695.00 | | | 327 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | | 5 821.00 | 137 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 538.00 | 7 601.00 | | 111 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 518.00 | 7 601.00 | | 107 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 085.00 | 363 085.00 | | 363 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VB T. V. A. | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 503.00 | 376 003.00 | 500.00 | 376 503.00 |
VW T.V.A. | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 885.00 | 520 885.00 | | 520 885.00 |