| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521 120.00 | 729 487.00 | 791 633.00 | 1 521 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 911 500.00 | | 1 911 500.00 | 1 911 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277 555.00 | 11 216 224.00 | 7 061 331.00 | 18 277 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 217.00 | 1 102 233.00 | 577 984.00 | 1 680 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 565 952.00 | 13 047 944.00 | 10 518 008.00 | 23 565 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 940.00 | | 996 940.00 | 996 940.00 |
BT Marchandises | 25 430.00 | 9 747.00 | 15 683.00 | 25 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 460 154.00 | 49 099.00 | 3 411 056.00 | 3 460 154.00 |
BZ Autres créances | 744 208.00 | | 744 208.00 | 744 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 809.00 | | 1 823 809.00 | 1 823 809.00 |
CF Disponibilités | 1 543 973.00 | | 1 543 973.00 | 1 543 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 802.00 | | 88 802.00 | 88 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 716.00 | 58 846.00 | 8 634 871.00 | 8 693 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 259 668.00 | 13 106 790.00 | 19 152 879.00 | 32 259 668.00 |
CU Autres participations | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 615 110.00 | 8 615 110.00 | | 8 615 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 469.00 | 310 194.00 | | 350 469.00 |
DG Autres réserves | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 645.00 | 197 409.00 | | 752 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 517.00 | 805 511.00 | | 652 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 11 667.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 896 484.00 | 12 458 634.00 | | 12 896 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 900.00 | 213 000.00 | | 279 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 900.00 | 213 000.00 | | 279 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 849.00 | 2 012 503.00 | | 2 149 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 924.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 071.00 | 1 032 170.00 | | 1 129 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 656.00 | 2 478 754.00 | | 2 213 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 261.00 | 506 166.00 | | 326 261.00 |
EA Autres dettes | 156 570.00 | 112 832.00 | | 156 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 494.00 | 6 143 349.00 | | 5 976 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 152 879.00 | 18 814 983.00 | | 19 152 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 241.00 | | | 5 983 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 291.00 | | 83 291.00 | 83 291.00 |
FG Production vendue services | 19 827 758.00 | | 19 827 758.00 | 19 827 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 911 050.00 | | 19 911 050.00 | 19 911 050.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 206 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 981 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 900.00 | |
GE Autres charges | | | 101 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 439 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 387.00 | | | 198 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 248.00 | 405 063.00 | | 140 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 365.00 | 485 711.00 | | 69 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 883.00 | -80 648.00 | | 70 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 56 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 961.00 | 182 032.00 | | 187 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382 410.00 | 20 747 701.00 | | 20 382 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 893.00 | 19 942 190.00 | | 19 729 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 517.00 | 805 511.00 | | 652 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 198 439.00 | | 2 699 517.00 | 23 198 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 175 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 011.00 | 2 019 991.00 | 23 565 952.00 | 312 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 090.00 | 3 432 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 011.00 | 1 996 902.00 | 19 957 772.00 | 312 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413 469.00 | | 40 241.00 | 3 413 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 607 490.00 | | 2 659 196.00 | 19 607 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 480.00 | | 80.00 | 177 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122 701.00 | 2 881 552.00 | 1 956 309.00 | 12 122 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 247.00 | 230 140.00 | 5 900.00 | 505 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617 454.00 | 2 651 412.00 | 1 950 409.00 | 11 617 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 66 900.00 | | 213 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 325.00 | 9 747.00 | 4 325.00 | 4 325.00 |
6T Sur comptes clients | 90 483.00 | 49 099.00 | 90 483.00 | 90 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 807.00 | 58 846.00 | 94 807.00 | 94 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 807.00 | 125 746.00 | 94 807.00 | 307 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 746.00 | 94 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 071.00 | 1 129 071.00 | | 1 129 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 900.00 | 791 900.00 | | 791 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 456.00 | 1 023 456.00 | | 1 023 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 261.00 | 326 261.00 | | 326 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 570.00 | 156 570.00 | | 156 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 154.00 | | | 3 460 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 116 218.00 | | | 116 218.00 |
VC Groupe et associés | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 111.00 | 1 271 030.00 | 729 081.00 | 2 000 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945 402.00 | | | 1 945 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 030.00 | | | 401 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 452 905.00 | 4 350 415.00 | 102 490.00 | 4 452 905.00 |
VW T.V.A. | 377 433.00 | 377 433.00 | | 377 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 976 494.00 | 5 247 413.00 | 729 081.00 | 5 976 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |