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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 537.00 | 113.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 644.00 | 32 743.00 | 29 901.00 | 62 644.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 699.00 | 34 280.00 | 30 419.00 | 64 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
110 Total général Actif | 151 820.00 | 34 280.00 | 117 540.00 | 151 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 388.00 | 197 823.00 | | 291 388.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 23 511.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 389.00 | 221 334.00 | | 291 389.00 |
242 Autres charges externes. | 175 513.00 | 136 481.00 | | 175 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 656.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 750.00 | 49 350.00 | | 72 750.00 |
252 Charges sociales | 20 556.00 | 24 444.00 | | 20 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 619.00 | 6 605.00 | | 10 619.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 367.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 399.00 | 217 902.00 | | 280 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 991.00 | 3 432.00 | | 10 991.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | 108.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 138.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 560.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 429.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 614.00 | 2 428.00 | | 8 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 021.00 | | | 28 021.00 |