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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389 207.00 | | 1 389 207.00 | 1 389 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 608.00 | | 1 415 608.00 | 1 415 608.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 347.00 | | 1 432 347.00 | 1 432 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 122.00 | 306 122.00 | | 306 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 959 769.00 | 873 318.00 | | 959 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 871.00 | 86 451.00 | | 131 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 374.00 | 1 296 503.00 | | 1 428 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 240.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 064 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 798.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973.00 | 2 068 339.00 | | 3 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 347.00 | 3 364 842.00 | | 1 432 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 674.00 | 98 639.00 | | 140 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802.00 | 12 188.00 | | 8 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 871.00 | 86 451.00 | | 131 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 000.00 | | 51 000.00 | 3 364 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 1 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 1 415 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 000.00 | | 51 000.00 | 3 364 000.00 |