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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 69 209.00 | 28 864.00 | 40 345.00 | 69 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 786.00 | 15 210.00 | 2 576.00 | 17 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 47 112.00 | 48 788.00 | 95 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 236.00 | 91 635.00 | 104 601.00 | 196 236.00 |
BT Marchandises | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 736.00 | | 82 736.00 | 82 736.00 |
CF Disponibilités | 82 731.00 | | 82 731.00 | 82 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 525.00 | | 296 525.00 | 296 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 761.00 | 91 635.00 | 401 126.00 | 492 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 877.00 | 275 107.00 | | 292 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 156.00 | 22 170.00 | | 25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 351 033.00 | 330 277.00 | | 351 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 223.00 | 22 792.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 487.00 | | 35 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 443.00 | 7 331.00 | | 9 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 093.00 | 65 672.00 | | 50 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 126.00 | 395 949.00 | | 401 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 573.00 | | 696 573.00 | 696 573.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 985.00 | | 696 985.00 | 696 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 5 214.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 229.00 | 671 047.00 | | 704 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 073.00 | 648 877.00 | | 679 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 156.00 | 22 170.00 | | 25 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 280.00 | | 7 956.00 | 188 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 381.00 | | 7 956.00 | 175 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 329.00 | 14 306.00 | | 77 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 880.00 | 14 306.00 | | 76 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |