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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 636.00 | 8 912.00 | 7 724.00 | 16 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 636.00 | 8 912.00 | 31 724.00 | 40 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
072 Créances – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
110 Total général Actif | 60 559.00 | 8 912.00 | 51 648.00 | 60 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 441.00 | 4 393.00 | | 4 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 730.00 | 60 415.00 | | 59 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 28.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 627.00 | 64 836.00 | | 66 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 501.00 | 3 677.00 | | 3 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | 1 325.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 259.00 | 4 763.00 | | 3 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -1 164.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 19 882.00 | 18 236.00 | | 19 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 166.00 | | 2 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 453.00 | 20 419.00 | | 21 453.00 |
252 Charges sociales | 7 372.00 | 6 238.00 | | 7 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 107.00 | 1 363.00 | | 2 107.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 437.00 | 57 259.00 | | 61 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 190.00 | 7 577.00 | | 5 190.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 88.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 562.00 | | |
294 Charges financières | 694.00 | 565.00 | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | -561.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 849.00 | 8 222.00 | | 3 849.00 |