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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 463.00 | 87 610.00 | 47 852.00 | 135 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 893.00 | 8 202.00 | 2 691.00 | 10 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 741.00 | 98 198.00 | 53 543.00 | 151 741.00 |
BT Marchandises | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 631.00 | 45 828.00 | 311 803.00 | 357 631.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 550.00 | 45 828.00 | 392 722.00 | 438 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 291.00 | 144 026.00 | 446 265.00 | 590 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 540.00 | 168 175.00 | | 230 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 62 365.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 318 754.00 | 271 240.00 | | 318 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | 45 292.00 | | 20 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 87 185.00 | | 67 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 36 405.00 | | 39 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 511.00 | 168 882.00 | | 127 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 265.00 | 440 122.00 | | 446 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 511.00 | 168 882.00 | | 127 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 549.00 | | 515 549.00 | 515 549.00 |
FG Production vendue services | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 480.00 | | 678 480.00 | 678 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 527.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -527.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 20 258.00 | | 12 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 642.00 | 747 155.00 | | 678 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 128.00 | 684 790.00 | | 631 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 514.00 | 62 365.00 | | 47 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 173.00 | 24 782.00 | 8 757.00 | 82 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 788.00 | 24 782.00 | 8 757.00 | 79 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 996.00 | 375 996.00 | 3 000.00 | 378 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 511.00 | 127 511.00 | | 127 511.00 |