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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 5 543.00 | 2 407.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 350.00 | 5 543.00 | 745 807.00 | 751 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CF Disponibilités | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 989.00 | 5 543.00 | 838 446.00 | 843 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 741 900.00 | | 741 900.00 | 741 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 220.00 | 670 220.00 | | 670 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
DH Report à nouveau | -136 495.00 | -39 862.00 | | -136 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 609.00 | -96 633.00 | | -43 609.00 |
DL TOTAL (I) | 589 417.00 | 633 026.00 | | 589 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 312.00 | 113 389.00 | | 214 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 9 327.00 | | 24 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 18 631.00 | | 10 455.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 030.00 | 178 782.00 | | 249 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 446.00 | 811 808.00 | | 838 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 030.00 | 178 782.00 | | 249 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | 4 716.00 | | 2 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 660.00 | 2 579.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 532.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 532.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 16 315.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 16 315.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -15 783.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801.00 | 12 786.00 | | 7 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 411.00 | 109 418.00 | | 51 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 609.00 | -96 633.00 | | -43 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 350.00 | | | 751 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 400.00 | | | 743 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881.00 | 662.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881.00 | 662.00 | | 4 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VI Groupe et associés | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |