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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AH Fonds commercial | 253 389.00 | | 253 389.00 | 253 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 3 240.00 | 3 555.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 057.00 | 29 534.00 | 6 523.00 | 36 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 795.00 | 33 100.00 | 266 695.00 | 299 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 867.00 | 33 100.00 | 401 767.00 | 434 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
DL TOTAL (I) | 149 115.00 | | | 149 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
EA Autres dettes | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 767.00 | | | 401 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 551.00 | | 292 551.00 | 292 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 551.00 | | 292 551.00 | 292 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -134.00 | | | -134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 102.00 | | | 298 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 785.00 | | | 262 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 992.00 | | 3 988.00 | 297 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 3 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 299 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 42 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 715.00 | | | 253 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | | 3 680.00 | 41 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 308.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 924.00 | 5 180.00 | 1 005.00 | 28 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | 5 180.00 | 1 005.00 | 28 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 592.00 | 30 588.00 | 66 004.00 | 96 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 813.00 | 27 682.00 | 85 131.00 | 112 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 652.00 | 101 517.00 | 151 135.00 | 252 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 363.00 | | | 81 363.00 |