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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
084 Disponibilités | 113 492.00 | | 113 492.00 | 113 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
110 Total général Actif | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 217 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
222 Production stockée | -225.00 | | | -225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
252 Charges sociales | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | | | 449.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 851.00 | | | -27 851.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 859.00 | | | 236 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 343.00 | | | -44 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 543.00 | | | 266 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236 859.00 | | | 236 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 830.00 | | | 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |