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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 883.00 | 8 656.00 | 5 228.00 | 13 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 883.00 | 8 656.00 | 67 228.00 | 75 883.00 |
060 Stock marchandises | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
084 Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 933.00 | | 156 933.00 | 156 933.00 |
110 Total général Actif | 232 816.00 | 8 656.00 | 224 160.00 | 232 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 145 863.00 | 179 174.00 | | 145 863.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 814.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 865.00 | 179 988.00 | | 145 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 585.00 | 113 511.00 | | 77 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 752.00 | -4 497.00 | | 18 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | 241.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 32 123.00 | 34 898.00 | | 32 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 194.00 | | 1 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 968.00 | 22 700.00 | | 14 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | 1 336.00 | | 1 392.00 |
262 Autres charges | | 268.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 630.00 | 169 652.00 | | 146 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -765.00 | 10 336.00 | | -765.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
294 Charges financières | 2 507.00 | 1 545.00 | | 2 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 521.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -281.00 | 7 029.00 | | -281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 769.00 | | | 75 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |