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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541.00 | 2 797.00 | 1 744.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 566.00 | 29 909.00 | 67 658.00 | 97 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 673.00 | 32 705.00 | 86 968.00 | 119 673.00 |
BT Marchandises | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 999.00 | | 198 999.00 | 198 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 672.00 | 32 705.00 | 285 967.00 | 318 672.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
DL TOTAL (I) | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
EA Autres dettes | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 967.00 | | | 285 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 969.00 | | | 115 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 838.00 | | 423 838.00 | 423 838.00 |
FG Production vendue services | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 104.00 | | 526 104.00 | 526 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 149.00 | | | 535 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 394.00 | | | 523 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 011.00 | 9 695.00 | | 23 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 800.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 014.00 | 8 895.00 | | 21 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 682.00 | | | 30 682.00 |