| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 241.00 | 1 184.00 | 1 425.00 |
AP Constructions | 1 216.00 | 493.00 | 723.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 665.00 | 54.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 7 102.00 | 6 295.00 | 13 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 057.00 | 8 502.00 | 10 555.00 | 19 057.00 |
BT Marchandises | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 861.00 | | 125 861.00 | 125 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 918.00 | 8 502.00 | 136 416.00 | 144 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 259.00 | 26 659.00 | | 18 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 201.00 | 32 547.00 | | 38 201.00 |
DL TOTAL (I) | 57 560.00 | 60 306.00 | | 57 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 16 042.00 | | 28 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 310.00 | 18 884.00 | | 49 310.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | 1 414.00 | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 856.00 | 36 340.00 | | 78 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 416.00 | 96 646.00 | | 136 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 856.00 | 36 340.00 | | 78 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 367.00 | | 1 257 367.00 | 1 257 367.00 |
FG Production vendue services | 313 565.00 | | 313 565.00 | 313 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 933.00 | | 1 570 933.00 | 1 570 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 427.00 | 146.00 | | 4 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 241.00 | 35 122.00 | | 44 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | 248.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 689.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 689.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -689.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 5 621.00 | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 362.00 | 1 557 060.00 | | 1 576 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 161.00 | 1 524 513.00 | | 1 538 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 201.00 | 32 547.00 | | 38 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 486.00 | | 4 250.00 | 17 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 19 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 15 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | | 2 825.00 | 15 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 3 349.00 | 1 496.00 | 6 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 3 107.00 | 1 496.00 | 6 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | 9 644.00 | | 10 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 844.00 | 4 870.00 | | 4 844.00 |
ST Autres comptes | 118 792.00 | 115 192.00 | | 118 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 826.00 | 41 220.00 | | 45 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 125 657.00 | 119 815.00 | | 125 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 546.00 | 4 118.00 | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 459.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | 11 103.00 | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 754.00 | 337 251.00 | | 338 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 993.00 | 222 422.00 | | 241 993.00 |
ZE Dividendes | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 665.00 | 285 215.00 | | 295 665.00 |