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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 10 084.00 | 6 940.00 | 17 024.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 074.00 | 10 084.00 | 6 990.00 | 17 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 736.00 | 174.00 | 1 910.00 |
072 Créances – Autres | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
084 Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 1 736.00 | 4 997.00 | 6 733.00 |
110 Total général Actif | 23 807.00 | 11 820.00 | 11 987.00 | 23 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 522.00 | 131 470.00 | | 86 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 886.00 | 5 891.00 | | 3 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 408.00 | 138 961.00 | | 91 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 176.00 | 15 614.00 | | 10 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | -807.00 | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 24 778.00 | 26 252.00 | | 24 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 1 068.00 | | 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 198.00 | 91 743.00 | | 75 198.00 |
252 Charges sociales | 5 675.00 | 4 141.00 | | 5 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | 2 288.00 | | 2 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 736.00 | 3 874.00 | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 7 240.00 | 1.00 | | 7 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 234.00 | 144 174.00 | | 128 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 827.00 | -5 213.00 | | -36 827.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 114.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 824.00 | | |
294 Charges financières | 256.00 | 541.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | 1 535.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 544.00 | -1 186.00 | | -1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 249.00 | 3 835.00 | | -36 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 874.00 | | | 3 874.00 |