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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 317.00 | 394 464.00 | 627 853.00 | 1 022 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 857.00 | 26 070.00 | 13 787.00 | 39 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 314.00 | 420 534.00 | 661 780.00 | 1 082 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BZ Autres créances | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
CF Disponibilités | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 590.00 | | 471 590.00 | 471 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 904.00 | 420 534.00 | 1 133 370.00 | 1 553 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 011.00 | 427 011.00 | | 427 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DH Report à nouveau | -441 460.00 | -758 587.00 | | -441 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 064.00 | 317 127.00 | | -454 064.00 |
DL TOTAL (I) | -31 013.00 | 423 051.00 | | -31 013.00 |
DO TOTAL (II) | 81 900.00 | 105 300.00 | | 81 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 570.00 | 411 361.00 | | 401 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 52 298.00 | | 31 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 463.00 | 175 106.00 | | 165 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 207.00 | 73 056.00 | | 103 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 483.00 | 712 788.00 | | 1 082 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 370.00 | 1 241 139.00 | | 1 133 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 326.00 | 163 900.00 | 409 226.00 | 245 326.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 326.00 | 163 900.00 | 409 226.00 | 245 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 765 016.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | 765 016.00 | | 3 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 14 733.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 14 733.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | 750 283.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 831.00 | -130 182.00 | | -129 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 384.00 | 1 294 243.00 | | 645 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 448.00 | 977 116.00 | | 1 099 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 064.00 | 317 127.00 | | -454 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 211.00 | | 236 103.00 | 846 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 082 314.00 | | | 1 082 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 317.00 | | | 1 022 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 039.00 | | 229 278.00 | 793 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 032.00 | | 6 825.00 | 33 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 283.00 | 166 251.00 | | 254 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 729.00 | 158 736.00 | | 235 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | 7 515.00 | | 18 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 900.00 | 23 400.00 | 58 500.00 | 81 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 207.00 | 103 207.00 | | 103 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
UX Autres créances clients | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 495.00 | 61 495.00 | 252 500.00 | 401 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 329.00 | 270 189.00 | 20 140.00 | 290 329.00 |
VW T.V.A. | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 383.00 | 765 883.00 | 311 000.00 | 1 164 383.00 |