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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 35 620.00 | 19 374.00 | 54 994.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 777.00 | 35 820.00 | 21 957.00 | 57 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
084 Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
110 Total général Actif | 129 568.00 | 35 820.00 | 93 748.00 | 129 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 472.00 | | | 472.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 122.00 | 297 023.00 | | 296 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 136.00 | | | 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 041.00 | 58 892.00 | | 77 041.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 3.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 589.00 | 355 917.00 | | 373 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | 241 831.00 | | -1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 596.00 | 7 399.00 | | 17 596.00 |
242 Autres charges externes. | 68 341.00 | 56 820.00 | | 68 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 1 201.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 747.00 | 27 124.00 | | 49 747.00 |
252 Charges sociales | 12 468.00 | 6 602.00 | | 12 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | 7 980.00 | | 7 466.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 55.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 030.00 | 349 012.00 | | 370 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 559.00 | 6 906.00 | | 3 559.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 436.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 365.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -377.00 | | | -377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 011.00 | 4 104.00 | | 3 011.00 |