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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
040 Immobilisations financières | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 642.00 | 3 523.00 | 56 119.00 | 59 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
072 Créances – Autres | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
084 Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
110 Total général Actif | 108 219.00 | 3 523.00 | 104 696.00 | 108 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 009.00 | 53 624.00 | | 63 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 300.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 010.00 | 59 925.00 | | 63 010.00 |
242 Autres charges externes. | 45 869.00 | 29 942.00 | | 45 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 717.00 | | 94.00 |
252 Charges sociales | 1 227.00 | 1 475.00 | | 1 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | 337.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 804.00 | 32 477.00 | | 47 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 207.00 | 27 448.00 | | 15 207.00 |
280 Produits financiers | 3 470.00 | 7 119.00 | | 3 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 909.00 | 2 041.00 | | 909.00 |
294 Charges financières | | 20 004.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 048.00 | 5 202.00 | | 2 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 4 558.00 | | 5 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 512.00 | 6 844.00 | | 12 512.00 |