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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 064.00 | 288.00 | 13 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 10 482.00 | 13 263.00 | 23 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 096.00 | 23 546.00 | 13 550.00 | 37 096.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 467.00 | 28 653.00 | 15 814.00 | 44 467.00 |
BZ Autres créances | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 279.00 | 28 653.00 | 74 626.00 | 103 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 376.00 | 52 199.00 | 88 177.00 | 140 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 840.00 | 152.00 | | -75 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 382.00 | -75 992.00 | | -64 382.00 |
DL TOTAL (I) | -7 722.00 | 56 660.00 | | -7 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | 106 653.00 | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 160 075.00 | | 68 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 58 418.00 | | 189.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | 15 588.00 | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 899.00 | 340 733.00 | | 95 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 177.00 | 397 393.00 | | 88 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 899.00 | 330 304.00 | | 95 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 728.00 | 1 000.00 | | 5 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 47 785.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 053.00 | 1 000.00 | | 5 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 48 785.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | -47 785.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 331.00 | 770 325.00 | | 212 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 713.00 | 846 317.00 | | 276 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 382.00 | -75 992.00 | | -64 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583.00 | 37 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 583.00 | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 911.00 | 8 165.00 | 1 530.00 | 16 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 98.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 8 067.00 | 1 530.00 | 3 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 087.00 | 10 574.00 | 19 008.00 | 37 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 087.00 | 10 574.00 | 19 008.00 | 37 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 087.00 | 10 574.00 | 19 008.00 | 37 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 574.00 | 19 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 899.00 | 95 899.00 | | 95 899.00 |