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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 637.00 | 30 171.00 | 28 466.00 | 58 637.00 |
040 Immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 020.00 | 30 171.00 | 231 849.00 | 262 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
072 Créances – Autres | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
084 Disponibilités | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
110 Total général Actif | 293 630.00 | 30 171.00 | 263 459.00 | 293 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 980.00 | 207 525.00 | | 183 980.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 18.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 292.00 | 207 544.00 | | 184 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 146.00 | 54 192.00 | | 46 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -904.00 | 32.00 | | -904.00 |
242 Autres charges externes. | 54 152.00 | 56 663.00 | | 54 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | 1 916.00 | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 827.00 | 60 699.00 | | 45 827.00 |
252 Charges sociales | 8 671.00 | 13 497.00 | | 8 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | 6 232.00 | | 6 498.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 306.00 | 193 370.00 | | 162 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 987.00 | 14 174.00 | | 21 987.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 13.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 3 056.00 | 3 259.00 | | 3 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 964.00 | 10 928.00 | | 18 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |