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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 530.00 | 6 483.00 | 6 046.00 | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 330.00 | 6 483.00 | 7 846.00 | 14 330.00 |
BT Marchandises | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 490.00 | 6 483.00 | 78 007.00 | 84 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 459.00 | 29 518.00 | | 26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | -3 060.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 40 647.00 | 34 709.00 | | 40 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 34 150.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 390.00 | 14 727.00 | | 14 390.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 360.00 | 49 486.00 | | 37 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 007.00 | 84 195.00 | | 78 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 360.00 | 49 486.00 | | 37 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 958.00 | | 239 958.00 | 239 958.00 |
FG Production vendue services | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 879.00 | | 252 879.00 | 252 879.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 166.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 166.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -166.00 | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 978.00 | 275 249.00 | | 252 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 040.00 | 278 309.00 | | 247 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938.00 | -3 060.00 | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530.00 | | 1 800.00 | 12 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 555.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928.00 | 555.00 | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 1 817.00 | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | 3 465.00 | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 17 986.00 | 21 248.00 | | 17 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 496.00 | 13 227.00 | | 13 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 118.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | 2 935.00 | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 768.00 | 74 378.00 | | 54 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 652.00 | 37 424.00 | | 20 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 251.00 | 37 940.00 | | 37 251.00 |