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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 840.00 | 3 900.00 | 4 939.00 | 8 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 5 590.00 | 1 013.00 | 6 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 744.00 | 9 608.00 | 26 136.00 | 35 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 928.00 | 9 608.00 | 99 320.00 | 108 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 051.00 | 106 044.00 | | 108 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 582.00 | 2 006.00 | | -114 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468.00 | 119 051.00 | | 4 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 5 168.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 112 064.00 | | 83 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 775.00 | 22 364.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 851.00 | 139 598.00 | | 94 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 320.00 | 258 649.00 | | 99 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 851.00 | 139 598.00 | | 94 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 585.00 | | 1 605 585.00 | 1 605 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 362.00 | | 1 606 362.00 | 1 606 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 741.00 | 1 626.00 | | 35 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 741.00 | 1 626.00 | | 35 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 741.00 | 1 254.00 | | -35 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 271.00 | 2 331 317.00 | | 1 608 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 854.00 | 2 329 310.00 | | 1 722 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 583.00 | 2 007.00 | | -114 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 120.00 | | 22 625.00 | 13 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 819.00 | | 2 625.00 | 12 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 20 000.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863.00 | 3 745.00 | | 5 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 746.00 | 3 745.00 | | 5 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 579.00 | 69 495.00 | 20 084.00 | 89 579.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |