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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 2 134.00 | 1 666.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 400.00 | 2 134.00 | 1 102 266.00 | 1 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 158.00 | | 68 158.00 | 68 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 558.00 | 2 134.00 | 1 170 424.00 | 1 172 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 100 100.00 | | 1 100 100.00 | 1 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 380 636.00 | 308 101.00 | | 380 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | 72 536.00 | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 608 252.00 | 567 636.00 | | 608 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 725.00 | 516 504.00 | | 406 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | 16 817.00 | | 15 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 075.00 | 103 757.00 | | 136 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 4 248.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 172.00 | 641 326.00 | | 562 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 424.00 | 1 208 962.00 | | 1 170 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 039.00 | 245 882.00 | | 278 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 916.00 | -7 465.00 | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 875.00 | 154 032.00 | | 143 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 259.00 | 81 496.00 | | 103 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 616.00 | 72 536.00 | | 40 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 400.00 | | | 1 104 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 600.00 | | | 1 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 760.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 760.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 725.00 | 122 591.00 | 284 133.00 | 406 725.00 |
VI Groupe et associés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 172.00 | 278 039.00 | 284 133.00 | 562 172.00 |